本公司董事会及全数董事包管本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质真实实性、切确性和完善性担任执法义务。

　　2024年3月26日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）正在宁波举世航运广场4603聚会室以现场聚会式样召开了公司第六届董事会第六次聚会。此次聚会于2024年3月12日以书面式样知照了全数董事。

　　聚会应到董事16名，实到董事16名，董事长陶成波、董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、张欣、陈志昂、王柱、胡绍德、于长生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫邦庆加入了本次聚会。加入聚会的董事人数抵达了《中华群众共和邦公执法》和《公司章程》划定的召开董事会聚会法定董事人数。

　　本次聚会由公司董事长陶成波主办，公司监事、高级约束职员和联系中介机构代外列席了聚会。

　　（一）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司2023年年度陈述（全文及摘要）的议案》。

　　该议案仍旧公司第六届董事会审计委员会第四次聚会审议通过，并协议提交本次董事会聚会审议。

　　（二）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司2023年度总司理作事陈述的议案》。

　　（三）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司2023年度董事会作事陈述的议案》。

　　（四）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司2023年度独立董事述职陈述的议案》。

　　（五）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司2023年度独立董事独立性自查境况专项陈述的议案》

　　公司独立董事于长生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、闫邦庆是该议案的合系董事，回避了外决。是以该议案具有有用外决权的票数为10票。

　　（六）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司2024年度董事薪酬计划的议案》

　　公司拟正在2024年度对非奉行董底细行董事袍金制；对非公司发薪的奉行董事，正在大股东单元领薪；公司发薪的奉行董事，按约束权限，参考浙江省邦资委对浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司筹备班子的年薪考试举措清楚的薪酬水准，由公司发放。

　　因为公司董事会薪酬与考试委员会、公司董事会中享有外决权的董事人数均不够3人，遵照《公司章程》联系划定，该议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司2024年度高级约束职员薪酬计划的议案》

　　协议公司2024年度对高级约束职员实行年薪制，参考浙江省邦资委对浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司筹备班子的年薪考试举措，并按其正在公司负责的职务确定。

　　该议案仍旧公司第六届董事会薪酬与考试委员会第一次聚会审议通过，并协议提交本次董事会聚会审议。

　　公司董事王峥、丁送平、姚祖洪、任小波是该议案的合系董事，回避了外决。是以该议案具有有用外决权的票数为12票。

　　（八）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司2023年度召募资金存放与现实操纵境况专项陈述的议案》

　　截至2023年12月31日，本公司本年度操纵召募资金群众币905,471,258.02元，累计操纵召募资金总额群众币8,233,751,791.54元，召募资金余额群众币816,561,790.61元；该金额与尚未操纵的召募资金余额的差别为群众币600,917,815.07元，为且则用于填补活动资金的闲置召募资金群众币730,000,000.00元并减去收到的扣除手续费后的银行息金群众币129,082,184.93元后的净额。

　　截至2023年12月31日，本公司本年度操纵召募资金群众币0.00元，累计操纵召募资金总额群众币14,101,063,866.03元，召募资金余额群众币0.00元，召募资金专户已于2023年5月刊出。

　　该议案仍旧公司第六届董事会审计委员会第四次聚会审议通过，并协议提交本次董事会聚会审议。

　　外决结果：16票协议，0票破坏，0票弃权。（详睹公司披露的临2024-018号告示）

　　（九）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司变动局部召募资金用处并填补活动资金的议案》

　　该议案仍旧公司第六届董事会审计委员会第四次聚会审议通过，并协议提交本次董事会聚会审议。

　　外决结果：16票协议，0票破坏，0票弃权。（详睹公司披露的临2024-019号告示）

　　（十）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司2023年度普通合系往还奉行境况及2024年度普通合系往还估计的议案》

　　该议案仍旧公司独立董事2024年第一次特意聚会和公司第六届董事会审计委员会第四次聚会审议通过，并协议提交本次董事会聚会审议。

　　公司董事长陶成波、董事王峥、王柱、胡绍德是该议案的合系董事，回避了外决。是以该议案具有有用外决权的票数为12票。

　　外决结果：12票协议，0票破坏，0票弃权。（详睹公司披露的临2024-020号告示）

　　（十一）审议通过《合于浙江海港集团财政有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司缔结暨合系往还的议案》

　　该议案仍旧公司独立董事2024年第一次特意聚会和公司第六届董事会审计委员会第四次聚会审议通过，并协议提交本次董事会聚会审议。

　　公司董事长陶成波、董事王峥是该议案的合系董事，回避了外决。是以该议案具有有用外决权的票数为14票。

　　外决结果：14票协议，0票破坏，0票弃权。（详睹公司披露的临2024-021号告示）

　　（十二）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司对浙江海港集团财政有限公司危险连接评估陈述的议案》

　　该议案仍旧公司第六届董事会审计委员会第四次聚会审议通过，并协议提交本次董事会聚会审议。

　　（十三）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司全资子公司太仓万方、南京明州插手股权重组的议案》

　　该议案仍旧公司第六届董事会审计委员会第四次聚会审议通过，并协议提交本次董事会聚会审议。

　　外决结果：16票协议，0票破坏，0票弃权。（详睹公司披露的临2024-022号告示）

　　（十四）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司2023年度内部把持评判陈述的议案》

　　该议案仍旧公司第六届董事会审计委员会第四次聚会审议通过，并协议提交本次董事会聚会审议。

　　（十五）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司2023年度内部把持审计陈述的议案》

　　该议案仍旧公司第六届董事会审计委员会第四次聚会审议通过，并协议提交本次董事会聚会审议。

　　（十六）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司2024年度内部把持外率履行作事计划的议案》

　　该议案仍旧公司第六届董事会审计委员会第四次聚会审议通过，并协议提交本次董事会聚会审议。

　　（十七）审议通过《合于董事会审计委员会对普华永道中天管帐师事情所（分外通俗协同）2023年度履职境况评估及实行监视职责境况陈述的议案》

　　该议案仍旧公司第六届董事会审计委员会第四次聚会审议通过，并协议提交本次董事会聚会审议。

　　（十八）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司2023年度财政决算陈述的议案》

　　该议案仍旧公司第六届董事会审计委员会第四次聚会审议通过，并协议提交本次董事会聚会审议。

　　（十九）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司2023年度利润分拨计划的议案》

　　经普华永道中天管帐师事情所（分外通俗协同）审计确认，公司2023年度实行归属于上市公司股东的净利润为4,668,391千元，母公司实行净利润为3,284,212千元。

　　遵照《公司章程》相合条目的划定，提取10%法定盈利公积金为328,421千元，提取后可供股东分拨的利润为2,955,791千元。

　　依照公司章程相合利润分拨策略，兼顾斟酌公司可连接起色必要和投资者长处，提出2023年度利润分拨计划如下：

　　1、拟将2023年度可分拨利润2,955,791千元的60%，服从持股比例向全数股东举办分拨。

　　2、服从2023年12月31日公司总股本19,454,388,399股谋划，每10股拟派出现金盈余0.91元（含税）。

　　3、履行上述利润分拨计划，共需支拨股利1,770,349千元，残剩未分拨利润结转至自此年度。

　　4、如正在本计划披露之日起至履行权利分配股权挂号日岁月，因回购股份/股权胀励授予股份回购刊出/巨大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作更动的，公司拟撑持分拨总额稳定，相应调度每股分拨比例。

　　5、公司将正在本议案经公司2023年年度股东大会审议同意后，履行上述股利分拨计划。

　　该议案仍旧公司第六届董事会审计委员会第四次聚会审议通过，并协议提交本次董事会聚会审议。

　　外决结果：16票协议，0票破坏，0票弃权。（详睹公司披露的临2024-023号告示）

　　（二十）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司2024年度财政预算计划的议案》

　　该议案仍旧公司第六届董事会审计委员会第四次聚会审议通过，并协议提交本次董事会聚会审议。

　　（二十一）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司新设董事会ESG委员会的议案》

　　协议新设董事会ESG委员会，要紧职责为审议公司中长久ESG起色计谋和主意，监视和检验公司ESG联系策略奉行境况、主意进度、绩效浮现，对公司ESG陈述举办审批并提出偏睹等。

　　协议公司董事长陶成波先生，董事王峥先生、姚祖洪先生、王柱先生、独立董事肖英杰先生负责公司第六届董事会ESG委员会委员，此中陶成波先生为主席，任期均自公司第六届董事会第六次聚会同意之日起至第六届董事会ESG委员会任期届满止。

　　该议案仍旧公司第六届董事会提名委员会第六次聚会审议通过，并协议提交本次董事会聚会审议。

　　外决结果：16票协议，0票破坏，0票弃权。（详睹公司披露的临2024-024号告示）

　　（二十三）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司2023年度ESG陈述的议案》

　　（二十四）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司2023年度合规约束作事陈述的议案》

　　（二十五）审议通过《合于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》

　　协议公司合计持股3%以上股东招商局口岸集团股份有限公司提名李文波先生为公司第六届董事会外部董事候选人，任期自公司2023年年度股东大会同意之日起至公司第六届董事会任期届满止，连选能够蝉联。

　　该议案仍旧公司第六届董事会提名委员会第六次聚会审议通过，并协议提交本次董事会聚会审议。

　　（二十六）审议通过《合于宁波舟山港股份有限公司申请2024年度债务融资额度的议案》

　　协议公司申请2024年度间接融资、直接融资额度差异为群众币100亿元，合计群众币200亿元，有用期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。融资种类蕴涵：委托乞贷、境外里银行乞贷（含银团乞贷）、超短期融资券、短期融资券、中期单据、永续债、境外里公司债等。

　　董事会协议授权董事长正在取得债务融资额度内，遵照现实必要履行债务融资的实在事宜，蕴涵但不限于肯定融资种类、资金用处、时候、刻日、利率、金融机构和中介机构的选聘米乐M6官方、新闻披露，以及联系文献的缔结事项。

　　该议案仍旧公司第六届董事管帐谋委员会第一次聚会审议通过，并协议提交本次董事会聚会审议。

　　协议提交公司2023年年度股东大会审议，并须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上外决通过。

　　外决结果：16票协议，0票破坏，0票弃权。（详睹公司披露的临2024-025号告示）

　　（二十八）审议通过《合于召开宁波舟山港股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司定于2024年4月17日正在宁波举世航运广场46楼聚会室以现场投票和收集投票相联结的式样召开2023年年度股东大会，审议公司第六届董事会第六次聚会、第六届监事会第六次聚会必要提交股东大会审议的联系议案。

　　外决结果：16票协议，0票破坏，0票弃权。（详睹公司披露的临2024-026号告示）

　　李文波先生，出生于1980年2月，本科学历，中邦邦籍，无境外居留权，现任招商口岸党委委员、副总司理、招商局口岸控股有限公司党委委员、副总司理。李先生2002年加入作事，历任招商局集团有限公司人力资源部人事处副处长、处长，招商局集团有限公司人力资源部（党委办公室、党委结构部、党群作事部）部长助理兼人事处处长，招商局集团有限公司人力资源部（党委结构部）部长助理兼人事处/干部监视处处长，招商局集团有限公司人力资源部（党委结构部）部长助理兼干部处处长，招商口岸党委委员、副总司理、招商局口岸控股有限公司副总司理等职。李先生具有合肥工业大学刻板计划及修制专业工学学士学位。李先生是经济师、工程师。

　　本公司董事会及全数董事包管本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质真实实性、切确性和完善性担任个体及连带义务。

　　●本次利润分拨以履行权利分配股权挂号日挂号的总股本为基数，实在日期将正在权利分配履行告示中清楚。

　　●正在履行权利分配的股权挂号日前公司总股本发作更动的，公司拟撑持分拨总额稳定，相应调度每股分拨比例，并将另行告示实在调度境况。

　　经普华永道中天管帐师事情所（分外通俗协同）审计确认，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实行归属于上市公司股东的净利润为4,668,391千元，母公司实行净利润为3,284,212千元。

　　遵照《公司章程》相合条目的划定，提取10%法定盈利公积金为328,421千元，提取后可供股东分拨的利润为2,955,791千元。

　　依照公司章程相合利润分拨策略，兼顾斟酌公司可连接起色必要和投资者长处，经董事会审议，2023年度利润分拨计划如下：

　　拟将2023年度可分拨利润2,955,791千元的60%，服从持股比例向全数股东举办分拨。服从2023年12月31日公司总股本19,454,388,399股谋划，每10股拟派出现金盈余0.91元（含税）。履行上述利润分拨计划，共需支拨股利1,770,349千元，残剩未分拨利润结转至自此年度。公司将正在本议案经公司2023年年度股东大会审议同意后，履行上述股利分拨计划。

　　如正在本计划披露之日起至履行权利分配股权挂号日岁月，因回购股份/股权胀励授予股份回购刊出/巨大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作更动的，公司拟撑持分拨总额稳定，相应调度每股分拨比例。如后续总股本发作改观，将另行告示实在调度境况。

　　2024年3月26日，公司第六届董事会第六次聚会审议通过了《合于宁波舟山港股份有限公司2023年度利润分拨计划的议案》，外决结果：16票协议，0票破坏，0票弃权。协议将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及全数董事包管本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质真实实性、切确性和完善性担任执法义务。

　　●公司拟变动局部召募资金用处，将集装箱桥吊等修设采办募投项目结项，并将残剩召募资金余额13,360.00万元（实在金额以资金转出当日银行结算余额为准）长远填补活动资金，用于公司普通临蓐筹备。本次事项尚需提交股东大会同意通过。

　　●公司拟变动局部闲置召募资金用处，将局部闲置召募资金87,000万元且则用于填补活动资金，操纵刻日为自董事会审议通过之日起不赶过12个月。

　　经中邦证券监视约束委员会《合于准许宁波舟山港股份有限公司非公然垦行股票的批复》（证监许可[2020]1593号）准许，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以非公然垦行的式样向宁波舟山港集团有限公司、上海邦际港务（集团）股份有限公司发行合计2,634,569,561股群众币通俗股（A股）股票（以下简称“本次非公然垦行”）。本次非公然垦行召募资金总额为群众币9,668,870,288.87元，扣除联系发行用度群众币17,638,891.65元（不含增值税）后，现实召募资金净额为群众币9,651,231,397.22元。

　　普华永道中天管帐师事情所（分外通俗协同）对前述召募资金实收境况举办了验证，并于2020年8月20日出具了《验资陈述》（普华永道中天验字（2020）第0753号）。

　　遵照公司非公然垦行股票预案和公司调度非公然垦行召募资金投资项目加入资金的联系肯定，以及公司审议通过的变动局部募投项目召募资金用处的议案，公司本次非公然垦行股票召募资金扣除发行用度后，截至2023年12月31日，公司召募资金操纵境况如下：

　　截至2023年12月31日，集装箱桥吊等修设采办项目策画加入召募资金55,679.60万元，累计加入召募资金44,085.87万元，差额11,593.73万元要紧系存正在分期付款、修设调试后付款等来由。

　　鉴于联系修设均已采办完毕，残剩待支拨款子要紧系合同尾款、质保款等款子，上述款子支拨时候周期较长，为避免资金长久闲置,进一步降低召募资金操纵结果，公司拟将上述募投项目结项，并将残剩召募资金余额13,360.00万元（实在金额以资金转出当日银行结算余额为准）长远填补活动资金，用于公司普通临蓐筹备。正在该局部款子满意付款前提时，公司将按拍照合合同商定通过自有资金支拨。残剩召募资金转出后，公司将处理销户手续，刊出联系召募资金账户。

　　本次变动局部召募资金用处用于长远填补活动资金是公司遵照目前募投项宗旨实在境况，归纳斟酌公司现实筹备情景和来日起色筹划作出的留心调度，有利于降低召募资金操纵结果，优化资源摆设，低重公司财政本钱，不存正在损害股东长处的境况，适当公司深入起色的恳求。

　　2023年4月10日，公司召开第五届董事会第三十次聚会、第五届监事会第二十一次聚会，审议通过了《合于宁波舟山港股份有限公司变动局部召募资金用处并填补活动资金的议案》，协议公司正在包管召募资金投资项目作战的资金需求以及项目寻常举办的条件下，将局部闲置召募资金73,000万元且则用于填补活动资金，操纵刻日为自董事会审议通过之日起不赶过12个月，正在上述闲置召募资金且则用于填补活动资金的操纵刻日届满之前，公司将实时把资金返璧至召募资金专项账户。2024年3月21日，公司将用于且则填补活动资金的闲置召募资金73,000万元整个返璧至召募资金专项账户，至此，公司该次用于且则填补活动资金的闲置召募资金仍旧整个返璧完毕。该次且则填补活动资金的闲置召募资金返璧到期日为2024年3月21日，现实操纵刻日未赶过公司董事会审议通过之日起12个月。公司正在操纵局部闲置召募资金且则填补活动资金岁月，对资金举办了合理的摆设与操纵，资金行使境况精良，不存正在影响召募资金投资项目履行的情况。

　　截至2023年12月31日，公司召募资金账户余额合计为81,656.18万元（蕴涵累计收到的银行存款息金扣除银行手续费等的净额，未蕴涵前次且则补没收司活动资金的73,000万元）。遵照公司召募资金投资项目操纵进度摆设，估计正在来日12个月内将有不低于87,000万元的召募资金且则闲置。为了降低召募资金的操纵结果，低重财政用度付出，本着公司长处最大化的准绳，遵照《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金约束和操纵的监禁恳求》《上海证券往还所上市公司自律监禁指引第1号—外率运作》等联系划定，正在包管召募资金投资项目作战的资金需求以及项目寻常举办的条件下，公司拟将局部闲置召募资金87,000万元且则用于填补活动资金，操纵刻日为自董事会审议通过之日起不赶过12个月，正在上述闲置召募资金且则用于填补活动资金的操纵刻日届满之前，公司将实时把资金返璧至召募资金专项账户。

　　本次且则用于填补活动资金的闲置召募资金将用于主交易务，不举办往还性金融资产的投资；12个月操纵刻日到期时，款子将实时返璧到召募资金专用账户；如召募资金的操纵进度加快，公司将遵照项目进度的资金必要提前返璧该款子。本次拟操纵局部闲置召募资金且则填补活动资金，不会与公司召募资金投资项宗旨履行策画相抵触，不影响召募资金投资项宗旨寻常履行，也不存正在改良或变相改良召募资金投向和损害股东长处的情况。

　　本次操纵局部闲置召募资金且则填补活动资金事项已于2024年3月26日经公司第六届董事会第六次聚会中式六届监事会第六次聚会审议通过，无需提交公司股东大会审议通过即可履行。

　　本次变动局部召募资金用处并长远填补活动资金事项已于2024年3月26日经公司第六届董事会第六次聚会中式六届监事会第六次聚会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通事后方可履行。

　　公司本次变动局部召募资金用处并填补活动资金适当《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金约束和操纵的监禁恳求》《上海证券往还所上市公司自律监禁指引第1号—外率运作》以及《宁波舟山港股份有限公司A股召募资金约束轨制》等相合划定。不存正在损害公司及中小股东长处的情况，该事项决议和审议次第合法、合规。是以，监事会协议公司本次变动局部召募资金用处并填补活动资金，并协议将联系议案提交公司股东大会审议。

　　经核查，保荐机构中邦邦际金融股份有限公司以为：公司本次操纵局部闲置召募资金且则填补活动资金经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会宣布了清楚协议偏睹，已实行了须要的决议次第，适当联系执法、规则和外率性文献中合于召募资金操纵决议次第的划定。公司本次且则用于填补活动资金的闲置召募资金将用于主交易务，不举办往还性金融资产的投资。本次拟操纵局部闲置召募资金且则填补活动资金，没有与公司的召募资金投资项宗旨履行策画相抵触，不会影响召募资金投资项宗旨寻常履行，也不存正在改良或变相改良召募资金投向和损害股东长处的情况。

　　公司本次变动局部召募资金用处并长远填补活动资金经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会宣布了清楚协议偏睹，已实行了须要的决议次第，目前尚需提交公司股东大会审议。公司本次变动局部召募资金用处并长远填补活动资金的事宜是遵照募投项目市集境遇改观及公司集体筹备起色筹划等客观境况经留心商讨作出的，适当公司筹备必要，适当公司起色计谋，有利于降低召募资金操纵结果，适当公司深入起色的恳求，不存正在损害公司及中小股东长处的情况。

　　综上所述，本保荐机构对公司本次变动局部召募资金用处并填补活动资金的事项无贰言。

　　（三）中邦邦际金融股份有限公司合于宁波舟山港股份有限公司变动局部召募资金用处并填补活动资金的核查偏睹

　　本公司董事会及全数董事包管本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质真实实性、切确性和完善性担任执法义务。

　　●截至本次往还，浙江海港集团财政有限公司过去12个月与统一合系人举办的往还或与区别合系人举办的往还种别联系的往还已抵达3,000万元以上，且占公司近来一期经审计净资产绝对值5%以上。遵照《上海证券往还所股票上市规矩》的联系划定，本次往还组成巨大合系往还。

　　浙江海港集团财政有限公司（以下简称“财政公司”）由宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）与公司间接控股股东浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）合伙设立，此中，公司持股75%，省海港集团持股25%。为进一步放大财政公司的办事本事和办事领域，更好地外现资金周围效益，财政公司拟与省海港集团缔结《金融办事框架订交》，为省海港集团及其局部部属企业按订交商定供应金融办事。

　　鉴于省海港集团为公司的间接控股股东，财政公司为公司的控股子公司，遵照《上海证券往还所股票上市规矩》的划定，省海港集团及其局部部属企业为公司的合系法人，本次《金融办事框架订交》缔结后，财政公司向上述合系法人供应连接性金融办事，将组成公司与合系法人之间的连接性合系往还。

　　截至2023年12月末，财政公司为省海港集团及其局部部属企业供应金融办事境况如下：

　　省海港集团及其局部部属企业存入财政公司的逐日最高存款余额（蕴涵应计息金及手续费）为113.79亿元，未赶过250亿元（金额上限）；财政公司供应给省海港集团及其局部部属企业的最高授信额度逐日余额（蕴涵手续费）为56.31亿元，未赶过100亿元（金额上限）。

　　截至本次往还，财政公司过去12个月与统一合系人举办的往还或与区别合系人举办的往还种别联系的往还已抵达3,000万元以上，且占公司近来一期经审计净资产绝对值5%以上。遵照《上海证券往还所股票上市规矩》的联系划定，本次往还组成巨大合系往还，尚需提交股东大会审议通过。

　　遵照《上市公司巨大资产重组约束举措》的联系划定，本次往还不组成巨大资产重组，不组成重组上市，无需进程政府相合部分同意。

　　财政公司由中邦银监会于2010年6月25日同意兴办（银监复[2010]283号），2018年5月经中邦银保监会准许，公司直接控股股东宁波舟山港集团将其持有的财政公司25%的股权让与于省海港集团，现财政公司由公司持股75%，省海港集团持股25%。注册资金群众币15亿元。

　　财政公司筹备领域为：（一）罗致成员单元存款；（二）处理成员单元贷款；（三）处理成员单元单据贴现；（四）处理成员单元资金结算与收付；（五）供应成员单元委托贷款、债券承销、非融资性保函、财政照拂、信用鉴证及斟酌署理交易；（六）从事同行拆借；（七）处理成员单元单据承兑；（八）投资固定收益类有价证券；（九）银行业监视约束机构同意的其他交易。

　　本议案下的往还对方为省海港集团及其联系部属企业（此处仅含公司之合系方）。合系方成员清单参睹附件。

　　注册地：浙江省舟山市定海区临城街道定沈途619号舟山港航邦际大厦A座34层3407室（自贸试验区内）

　　筹备领域：海洋资源开垦与应用，海洋财产投资，涉海涉港资源约束及资金运作，口岸的投资、作战与运营，航运办事，大宗商品的储藏、往还和加工（不含危机化学品），海洋工程作战，口岸工程计划与监理

　　要紧股东：浙江省邦资委27.59%、宁波市邦资委60.84%、舟山市邦资委3.49%、其他股东8.08%

　　与公司的合联：省海港集团间接持有公司118.97亿股，占公司总股本的61.15%，为公司间接控股股东，为公司合系法人。

　　省海港集团近来一个管帐年度的统一资产总额为18,145,655.06万元，净资产11,040,600.88万元，实行交易收入4,103,329.99万元，净利润601,189.77万元。（上述数据未经审计）

　　合系方存于财政公司的存款利率，凡中邦群众银行或银行业监视约束机构有联系划定的，应适当其划定；除适当前述外，应参照邦内其他金融机构平等交易的利率水准予以确定。

　　除存款外的其他各项金融办事，凡中邦群众银行或银行业监视约束机构拟定联系划定的，应适当其划定；除适当前述外，供应金融交易所收取的息金、手续费，应遵照财政公司联系轨制并参照邦内其他金融机构平等交易的利率、用度水准予以确定。

　　注：1.合系往还的金额以公司确定的存贷款余额上限举办判定，而不以财政公司与合系方之间的存贷款往还金额举办谋划。

　　2.最高授信额度是指对外担保、单据承兑及贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等融资交易。

　　1.甲方是经邦度金融监视约束总局同意兴办的企业集团财政公司。甲方注册资金15亿元，此中宁波舟山港股份有限公司持有甲方75%的股权，乙方持有甲方25%的股权。

　　2.依照相合企业集团财政公司的执法、行政规则的联系划定，甲方拟为乙方及本订交项下乙方的联系部属企业供应本订交项下金融办事。

　　1.1.5供应成员单元委托贷款、债券承销、非融资性保函、财政照拂、信用鉴证及斟酌署理交易；

　　1.2乙刚直在甲方于本订交第1.1条所述筹备领域内的金融交易需求，应起初通过甲方举办。遵照本订交，甲方应向乙方供应上述金融办事。

　　甲方罗致乙方存款的利率，凡中邦群众银行或银行业监视约束机构有联系划定的，应适当其划定；除适当前述外，应参照邦内其他金融机构平等交易的利率水准予以确定。

　　2.2.1甲方拟向乙方有偿供应委托贷款、债券承销、非融资性保函、财政照拂、信用鉴证及斟酌署理、贷款、单据贴现、单据承兑等交易。

　　2.2.2甲对象乙方供应第2.2.1条所列金融交易所收取的息金、手续费，凡中邦群众银行或银行业监视约束机构拟定联系划定的，应适当其划定；除适当前述外，甲方为乙方供应金融交易所收取的息金、手续费，应遵照甲方联系轨制并参照邦内其他金融机构平等交易的利率、用度水准予以确定。

　　3.1正在本订交有用期内，甲方罗致乙方的本外币存款，逐日余额（蕴涵应付息金及手续费）折合成群众币不高于300亿元（含本数）。

　　3.2正在本订交有用期内，甲对象乙方供应的最高授信额度（指非融资性保函、单据承兑、单据贴现、贷款、固定收益类有价证券投资等交易），逐日余额（蕴涵手续费）不高于100亿元（含本数）。

　　4.1本订交自两边法定代外人或授权代外签名并加盖公章之日起生效，有用期为[三（3）]年，自生效之日起算。

　　4.2正在适当相合执法、行政规则及证券监禁机构恳求的境况下，除非本订交任何一刚直在本订交有用刻日届满一个月前书面知照对方不再续约，本订交正在有用期届满时将自愿延迟[三（3）]年。自此延期按上述准绳类推。

　　4.3如任何一方违反本订交之任何条目（以下简称“违约方”），另一方（以下简称“守约方”）可向其发出书面知照见告其组成违约行动，并恳求违约刚直在指定的合理刻日内作出挽回，如违约方未正在上述刻日内对此等违约行动作出挽回，则守约方可立刻终止本订交。

　　4.4若一方涌现大概危及另一方资金安然的事项，应实时向另一方实时实行见告负担，另一方有权立刻终止本订交。

　　4.5本订交的终止不应影响任何一刚直在订交终止前已依照本订交发生的任何权柄或负担。

　　财政公司与省海港集团等合系方创设金融办事配合合联，有利于财政公司取得安祥的存款资金以及客户资源，降低赢余水准；同时，也有利于降低省海港集团等合系方的资金操纵结果，低重融资本钱，取得容易、优质的办事。该项合系往还不存正在损害公司及中小股东长处的情况。

　　正在本议案审议前，公司将本次合系往还的实在境况事前向公司独立董事举办了陈述，公司独立董事2024年第一次特意聚会以“6票协议、0票破坏、0票弃权”审议通过了本次合系往还事项，并宣布了书面偏睹，以为本议案中涉及的合系往还有利于降低公司的资金操纵结果，加强资金势力，有利于降低公司的归纳竞赛本事和抗危险本事，也有利于财政公司取得安祥的存款资金以及客户资源，降低赢余水准，不存正在损害公司及中小股东长处的情况。

　　2024年3月26日，公司召开第六届董事会第六次聚会，审议通过了《合于浙江海港集团财政有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司缔结暨合系往还的议案》，合系董事已回避外决，聚会的外决次第适当相合执法规则和《公司章程》的划定。

　　公司董事会审计委员会对上述合系往还事项宣布了协议的审议偏睹，以为上述合系往还有利于降低公司的资金操纵结果，加强资金势力，有利于降低公司的归纳竞赛本事和抗危险本事，也有利于财政公司取得安祥的存款资金以及客户资源，降低赢余水准，不存正在损害公司及中小股东长处的情况。

　　2024年3月26日，公司召开第六届监事会第六次聚会，审议通过了《合于浙江海港集团财政有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司缔结暨合系往还的议案》。公司监事会以为：上述合系往还有利于降低公司的资金操纵结果，加强资金势力，有利于降低公司的归纳竞赛本事和抗危险本事，不会损害公司及中小股东的长处。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，与该合系往还的合系股东将回避外决。

　　（五）浙江海港财政有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司《金融办事框架订交》。

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