盛航股份(001205):中邦邦际金融股份有限公司合于南京盛帆海运股份有限公司2024年度为联营企业治下子公司供给担保额度估计暨相干来往的核查成睹

　　原题目:盛航股份:中邦邦际金融股份有限公司合于南京盛帆海运股份有限公司2024年度为联营企业治下子公司供给担保额度估计暨相干来往的核查成睹

　　中邦邦际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）举动南京盛帆海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”、“公司”）向不特定对象发行可转债的保荐机构及接连督导机构，遵循《证券发行上市保荐营业拘束举措》《深圳证券来往所股票上市正派》《深圳证券来往所上市公司自律拘押指引第 13号——保荐营业》《深圳证券来往所上市公司自律拘押指引第 1号——主板上市公司样板运作》等相合法则，对盛航股份为联营企业治下子公司供给担保额度估计暨相干来往事项举行了郑重核查，核查情景及核查成睹如下：

　　盛航股份联营企业江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）治下全资子公司江苏安德福能源供应链科技有限公司（以下简称“安德福能源供应链”）、江苏安德福能源进展有限公司（以下简称“安德福能源进展”）以及江苏安德福仓储有限仔肩公司（以下简称“安德福仓储”）因规划进展必要，2024年年度拟向银行等金融机构申请总额不越过邦民币 66,600万元的融资额度，此中安德福能源供应链拟申请不越过邦民币 4,600万元，安德福能源进展拟申请不越过邦民币 32,000万元，安德福仓储拟申请不越过邦民币 30,000万元。

　　为有序胀动明净能源物流供应链公道运输、交易规划、船埠仓储各个营业板块的进展和修立，餍足联营企业治下子公司平素规划和营业进展的现实需求，助力其营业规划的顺手发展，进步融资效力，正在确保样板运作和危急可控的条件下，公司拟服从所持安德福能源科技 48.55%的持股比例，正在其申请信贷营业（席卷但不限于：活动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、单据贴现、保理、押汇等归纳营业）必要时为其供给担保，担保额度不越过邦民币 32,334.30万元，此中为安德福能源供应链供给的担保额度不越过邦民币 2,233.30万元，为安德福能源进展供给的担保额度不越过邦民币 15,536.00万元，为安德福仓储供给的担保额度不越过邦民币 14,565.00万元。供给担保的样子席卷但不限于信用担保（含凡是确保、连带仔肩确保等）、典质担保、质押担保或众种担保式样相连结等样子。

　　本次公司供给相干担保额度，以公司所持安德福能源科技股权比例为限，安德福能源科技其他股东方以其所持安德福能源科技股权比例供给一律担保或反担保。

　　上述相干担保额度的操纵刻期为自公司 2023年年度股东大会审议通过该议案之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，该相干担保额度正在上述刻期内可轮回操纵。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权代外公司正在担保额度以及股权比例周围内签定担保制定等功令文书及管制其他合系手续等，公司现实担保金额以最终缔结的制定为准。

　　遵循《深圳证券来往所股票上市正派》《深圳证券来往所上市公司自律拘押指引第 1号——主板上市公司样板运作》等功令法例和样板性文献及《公司章程》的法则，本次相干担保事项尚需得回股东大会的允许，与该相干来往有利害合联的相干人将回避外决。本次来往未组成《上市公司宏大资产重组拘束举措》法则的宏大资产重组，不组成重组上市，无需进程相合部分允许。

　　许可项目：道道物品运输（不含紧急物品）；道道紧急物品运输（依 法须经允许的项目，经合系部分允许后方可发展规划运动，简直 规划项目以审批结果为准） 凡是项目：身手供职、身手开垦、身手商量、身手互换、身手转 让、身手施行；商场营销规划；功令商量（不席卷讼师事件所业 务）；劳务供职（不含劳务役使）；企业气象规划；邦内物品运输 代庖；船舶租赁；陆地管道运输；普遍物品仓储供职（不含紧急 化学品等需许可审批的项目）；呆板开发租赁；租赁供职（不含许 可类租赁供职）；办公然发租赁供职；仓储开发租赁供职；无船承 运营业（除依法须经允许的项目外，凭业务执照依法自助发展经 营运动）

　　4、被担保方是否为失信被履行人：通过公示消息盘查，安德福能源供应链不属于失信被履行人。

　　许可项目：紧急化学品规划（依法须经允许的项目，经合系部分 允许后方可发展规划运动，简直规划项目以审批结果为准） 凡是项目：新兴能源身手研发；身手供职、身手开垦、身手商量 身手互换、身手让与、身手施行；化工产物出卖（不含许可类化 工产物）；消息商量供职（不含许可类消息商量供职）；物品进出 口；身手进出口；进出口代庖；普遍物品仓储供职（不含紧急化 学品等需许可审批的项目）；呆板开发租赁；租赁供职（不含许可 类租赁供职）；办公然发租赁供职；仓储开发租赁供职；无船承运 营业；消息身手商量供职；船舶租赁；化肥出卖；肥料出卖（除 依法须经允许的项目外，凭业务执照依法自助发展规划运动）

　　4、被担保方是否为失信被履行人：通过公示消息盘查，安德福能源进展不属于失信被履行人。

　　凡是项目：普遍物品仓储供职（不含紧急化学品等需许可审批的 项目）；智能仓储设备出卖；制品油仓储（不含紧急化学品）；低 温仓储（不含紧急化学品等需许可审批的项目）；航空邦际物品运 输代庖；陆道邦际物品运输代庖；智能物料搬运设备出卖；邦际 物品运输代庖；邦内物品运输代庖；海上邦际物品运输代庖；道 道物品运输站规划；邦内集装箱物品运输代庖；供应链拘束供职 身手供职、身手开垦、身手商量、身手互换、身手让与、身手推 广；化工产物出卖（不含许可类化工产物）（除依法须经允许的项 目外，凭业务执照依法自助发展规划运动）

　　4、被担保方是否为失信被履行人：通过公示消息盘查，安德福仓储不属于失信被履行人。

　　本担保事项为公司春联营企业全资子公司担保额度的估计，截至本核查成睹出具日，尚未签定简直担保制定，公司将正在上述担保额度内遵循现实规划情景与资金需求与银行等金融机构签定合系制定，简直担保金额、担保刻期、担保式样以及签约时分以现实缔结的合同为准米乐M6官方，公司将正在签定担保合同后遵循合系法则实时执行消息披露仔肩。

　　本次为联营企业治下子公司供给担保额度估计经股东大会审批通事后，公司及控股子公司的担保额度总金额为邦民币 53,554.30万元，截至本核查成睹出具日，公司及控股子公司现实供给担保的总余额（含本次）为 1,020万元，占公司比来一期经审计净资产的 0.59%。公司及控股子公司不存正在违规、过期担保、涉及诉讼及因担保被讯断败诉而允许担失掉的情状。

　　本次相干担保是为了推进明净能源物流供应链公道运输、交易规划、船埠仓储营业等各板块坐褥规划有序发展，餍足联营企业的营业进展必要。

　　本次相干担保以公司所持安德福能源科技股权比例为限供给担保，且安德福能源科技其他股东方将服从出资比例供给一律担保或反担保，安德福能源科技各子公司目前寻常、接连规划，具备偿债才华。本次来往不会对公司的寻常规划和营业进展发作倒霉影响，不存正在损害上市公司及合座股东长处的情状。

　　公司于 2024年 4月 25日召开第四届董事会第十四次集会、第四届监事会第十一次集会审议通过了《合于 2024年度为联营企业治下子公司供给担保额度估计暨相干来往的议案》，相干董事李桃元、刁修明、丁宏宝、李凌云回避外决。

　　公司独立董事已召开特意集会对该议案举行审议，合座独立董事对该议案揭橥了昭彰许诺的审核成睹。

　　经审核，董事会以为：本次公司为联营企业安德福能源科技全资子公司供给担保有助于处置其营业规划进展的现实资金需求，有利于擢升其融资才华，推进其营业进展，相符公司全部长处。本次被担保对象目前坐褥规划巩固，具备偿债才华，公司本次供给相干担保额度估计以所持安德福能源科技 48.55%的股权比例为限，且安德福能源科技其他股东方将服从出资比例供给一律担保或反担保，担保平允、对等，公司为其供给担保的财政危急处于可控周围内。本次相干担保的实质及决定次第相符《深圳证券来往所股票上市正派》《深圳证券来往所上市公司自律拘押指引第 1号——主板上市公司样板运作》及《公司章程》等相合法则，不存正在损害公司和合座股东更加是中小股东长处的情状，不会产生导致公司长处倾斜的情状，也不会对公司独立性组成影响。董事会就本次相干担保事项举行外决时，相干董事已回避外决，审议、外决次第相符相合功令、法例和《公司章程》的法则。

　　经审核，监事会以为：本次公司为联营企业安德福能源科技全资子公司供给相干担保是基于营业进展和规划必要，公司本次向其供给相干担保额度估计以所持安德福能源科技 48.55%的股权比例为限，且过安德福能源科技其他股东方将服从出资比例供给一律担保或反担保，担保危急处于公司可控周围内。本次担保事项执行了需要的法定次第，相符《公法律》《深圳证券来往所股票上市正派》等合系功令法例及样板性文献的法则，不存正在损害公司及股东更加是中小股东长处的情状，相符公司全部久远长处。

　　经审核，独立董事一概以为：本次公司春联营企业安德福能源科技全资子公司供给担保额度估计是基于其平素规划和营业进展现实资金必要举行的合理预估，有利于进步融资效力，推进营业规划进展。公司本次向联营企业安德福能源科技全资子公司供给相干担保额度估计以所持安德福能源科技 48.55%的股权比例为限，且安德福能源科技其他股东方将服从出资比例供给一律担保或反担保，各合系公司寻常、接连规划，具备偿债才华，本次供给相干担保事项总体危急可控，不存正在损害公司及股东长处迥殊是中小投资者长处的情状。

　　经核查，保荐机构以为：本次公司为联营企业安德福能源科技全资子公司供给担保有助于处置其营业规划进展的现实资金需求，有利于擢升其融资才华，推进其营业进展，相符公司全部长处。本次被担保对象目前坐褥规划巩固，具备偿债才华，公司本次供给相干担保额度估计以所持安德福能源科技 48.55%的股权比例为限，且安德福能源科技其他股东方将服从出资比例供给一律担保或反担保，担保平允、对等，公司为其供给担保的财政危急处于可控周围内。本次相干担保的实质及决定次第相符《深圳证券来往所股票上市正派》《深圳证券来往所上市公司自律拘押指引第 1号——主板上市公司样板运作》及《公司章程》等相合法则，不存正在损害公司和合座股东更加是中小股东长处的情状，不会产生导致公司长处倾斜的情状，也不会对公司独立性组成影响。

　　综上，保荐机构对本次盛航股份为联营企业治下子公司供给担保额度估计暨相干来往事项无反对。

　　（本页无正文，为《中邦邦际金融股份有限公司合于南京盛帆海运股份有限公司2024年度为联营企业治下子公司供给担保额度估计暨相干来往的核查成睹》之签章页）